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江苏板块集体井喷 7只概念股备受关注

本站网址:http://llhgjx.com时间:2014-11-18发布:好美旺点击:33次
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调试体例:江苏板块集体井喷7只概念股备受关注   ===本文导读===

  【重磅利好】苏南自立立异示范区获国务院批复概念股集体井喷

  【ge股研报】连云港:投资收益进献首要利润|南京银行:资金成本下降带来净息差上升

  苏南自立立异示范区获国务院批复概念股集体井喷

  ri前,苏南自立立异示范区获国务院批复,成为自己国首ge以城市群为根基单元di国家自立立异示范区。以立异驱动为内核、以yi体化睁开为特征di“新苏南体例”正式开启。

  苏南国家自立立异示范区不shi以yige城市或yige国家高新区为主体,而shi由8ge国家高新区和姑苏工业园区组成,横跨le南京、无锡、常州、姑苏、镇江5ge国家立异型试点城市。

  依据规划,示范区将推进财富资本di分歧化梯度设置装备摆设,加速组成yi区yi计谋性财富、yi县yi主导财富、yi镇yi特征财富di睁开名目。苏南五市将zai安身自身优势、资本禀赋、财富基本构建各具特征di立异型经济di同时,进yi步强化资本共享和联动睁开。

  2013年,苏南五市就以占全国0.29%di土空中积发现le全国6.4%di经济总量,人均di域消费总值超越1.7万美圆。

  受此音讯刺激,A股上市公司中,多ge当di股今ri年夜涨,其中,姑苏高新、南京银行、常发股份、宝色股份涨停,南京高科、连云港多股冲击涨停。

  分解人士觉得,苏南shi自己国立异型企业最密集didi域之yi,正zai积极完成从“苏南制造”向“苏南发现”di改变,高新区和科研院所di带动浸染将愈加显著。

  黑牡丹(600510)公司以城市资本综合功用开发为主业,公司代表政府对新北区中止全营业深耕开发;处第yi阶段树立期di17.5平方公里高铁片区及万顷良田项目搁浅顺遂,正zai启动第二阶段di土di开发。公司实践节制酬报常州国家高新手艺财富开发区打点委员会(持you黑牡丹(集团)股份you限公司股份比例:67.94%)。资料展现,黑牡丹持youIPO预披露公司江苏银行1.1亿股。

  姑苏高新(600736)公司房di财富具youle三家yi级开发天资房di产企业(新港树立、永新置di、新创培植).2014年公司各类房di产项目打算施工面积285.42万平方米,打算新开工面积68.3万平方米,新开工面积中商品房约40万平方米。公司实践节制酬报姑苏市人平易近政府姑苏高新区打点委员会(持you姑苏新区高新手艺财富股份you限公司股份比例:42.48%)2013年年报披露,公司持you江苏银行6686万股。

  南京高科(600064)公司主营高新手艺财富投资、开发,市政基本设备树立、投资及打点,土di片开发deng,旗下现you搜罗高科置业、高科树立、臣功制药、新创投资deng10家控股子公司、13家参股子公司,财富横跨房di产、市政公用、股权投资deng多ge规模,初步搭建le投资控股型集团公司体例。2014年中报披露,公司最初投资7.63亿元,现持you南京银行11.23%股份。

  南京银行(601009)南京银行shi首批zai国内A股市场上市di城市商业银行之yi,南京银行定位中小企业效劳。截至2014年6月末,资产总额5137.33亿元,较岁首增添796.76亿元,增幅18.36%;存款总额3424.94亿元,较岁首增添823.44亿元,增幅31.65%;贷款总额1613.02亿元,较岁首增添143.4亿元,增幅9.76%。截至2014年6月末,公司不良贷款余额14.98亿,较岁首增添1.90亿,不良率0.93%,较岁首上升0.04ge百分点;拨贷比2.8%,拨备袒护率302%,坚持le较高di风险抵御才干。(证券时报网)

  姑苏高新:毛利率和投资收益较低拖累公司业绩

  公司首要zai苏高新区和徐州从事旅游di产开发,首要涉足开发、基本设备、旅游业和财富投资,并积极推进“旅游+商业+室第”组合扩张体例。近几年公司加速刚需项目周转,强化文化旅游及酒店效劳财富,徐州彭城乐园初步进献业绩。公司财富基金所投资di金埔园林、江苏银行deng正加速上市历程。思考到2014年公司打算完成合同发卖面积45万平,自己们估量公司2014、2015年EPS分袂shi0.22和0.31元,对应RNAVshi6.60元。截至10月29ri,公司收盘于5.05元,对应2014、2015年PE分袂为23.19倍和16.04倍。公司参股多家姑苏高新区内企业,部门企业正加速A股上市轨范,未来you望受益。自己们以公司RNAVdi8.5折5.61元作为公司6ge月di目de价,维持公司di“增持”评级。(海通证券)

  南京银行:资金成本下降带来净息差上升

  前三季度盈利增添22%:

  南京银行于10月28ri晚间发布2014年三季报,公司前三季度完成破产收入115.31亿元,同比增添49.41%;完成归母净利润41.60亿元,同比增添21.68%。每股收益1.40元。盈利合成来看,生息资产规模增添进献27ge百分点,净息差进献le16ge百分点,费用节制进献le8ge百分点。拨备计提力度较年夜,对盈利进献le-34ge百分点。9月末公司总资产5463亿元,较岁首增添26%,其中单季度增量首要由自营投资进献;贷款总额1673亿元,较岁首增添14%,单季增量平稳;存款余额3429亿元,单季持平,可能受存款晃悠新规影响。但南京银行三季度卖出回购、同业存款deng欠债增添光鲜较着,所募资金年夜多投向应收金钱投资deng。

  核销力度较年夜,不良率节制zai平稳水平:

  9月末南京银行不良率为0.94%,较岁首上升5BP,季度环比上升1BP。不良贷款余额约为15.7亿元,季度环比增添7500万元。季报未披露核销数据,9月末拨备余额为50.89亿元,环比增5.7亿元,而同期计提资产减值筹备为11.4亿元,按此粗略预算,核销额抵达5.7亿元。按此估量,前三季度南京银行不良生成率抵达0.8%。依据上半年数据,新增不良首要来廉价造业,自己们估量三季度依然持续这yi趋向。

  净息差略you晋升,首要受益于资金成本下行:

  经预算,南京银行前三季度净息差较上半年略you上升,展现出三季度净息差继续向好。合成来看,生息资产收益率变换较小,但计息欠债付息率逐季下降,这可能受益于货泉市场利率下降,因为欠债结构并无光鲜较着转变。南京银行三季度继续领受同业欠债,并将资金投向自营投资deng规模,享遭到le货泉市场利率下降所带来di资金成本集约,并获取le较好酬报。

  维持增持评级,关注资产质量风险:

  从上述数据来看,南京银行资产质量风险仍zai释放,不良毛生成率略高,需求后期慎密跟踪,出格shi高风险区域ge体分行di状况。南京银行资金营业依然占领较年夜比重,资金成本下行带动计息欠债di付息率下降,而资产端收益率变换较小,因而净息差上升,对盈利组成支撑。维持2014-2015年每股收益分袂为1.80元、2.27元di展望,维持增持评级。(光年夜证券)

  南京高科:业绩稳健,继续增持南京银行

  公司发布2014年三季报。陈述期内,公司完成破产收入19.32亿元,同比下滑21.05%;归属于上市公司股东di净利润2.96亿元,同比增添2.45%;完成根基每股收益0.57元。

  投资倡议:

  多ge参股公司存zai上市预期,维持“买入”评级。公司房di财富务集中zai南京,营业涵盖商品房和保证房开发、“年夜市政”财富链。今朝公司具you商品房项目权益建面152万平,保证房项目权益建面近100万平,可知足三年开发需求。跟着南京开发区东扩和建成区di晋升,公司“年夜市政”营业进入增持久;公司多条理股权投资平台组成,股权投资营业搁浅顺遂,期内拟投资15亿元参股南京银行。自己们估量公司2014、2015年EPS分袂shi0.96和1.22元,对应RNAVshi23.40元。截至10月28ri,公司收盘于12.89元,对应2014、2015年PE分袂为13.47倍和10.55倍。自己们觉得未来公司参股di广州农商行、金埔园林、优科生物deng公司均zai上市历程中。以RNAVdi7折作为目de价,对应目de价16.38元,维持对公司di“买入”评级。(海通证券)

  连云港:内外交困,投资收益进献首要利润

  吞吐量回落,刚性成本较高侵蚀毛利率。公司上半年货色吞吐量和营收同比分袂下降8.7%和1.17%。主若shi因为国内经济结构调整和增幅放缓,煤炭deng占斗劲高、单元装卸费率较低di货种吞吐量下滑,但yi些高费率、小货种如红土镍矿吞吐量上升,吞吐量结构转变带来综合单元费率you所上升。归属于母公司yi切者净利润同比下降47.16%(4637万),首要you2方面启事:1)受公司吞吐量下降影响,破产收入同比下降1.17%(897万);2)公司破产成本同比上涨8.23%(4439万),自己们判别很可能来自于人力成本上升过快,现金流量表中“支出给职工以及为职工支出di现今”同比上升12.4%至2.9亿,而折旧费用根基维持zai6300万摆布di水平。

  单季度来看,公司2季度破产收入同比上升4.08%,毛利率同比下降4.52ge百分点至24.85%。归属于母公司净利润为0.28亿,同比下降47.57%,完成EPS为0.028元。

  煤炭吞吐遇冷,镍矿提早进口带动货量。首要货种中,煤炭、you色矿deng吞吐量同比下降,鉴于上半年中国煤炭进口量同比下降3.82%,自己们估量连云港di煤炭吞吐量受外部情形和区域分流双重di影响。红土镍矿增添较着,共完成642.12万吨,同比上涨24%,当然遭到印尼出口限制di影响,但不少进口商zai去年年尾提早进口备货,红土镍矿zai1月份年夜量集中到港,而6月从菲律宾进口量ye年夜幅增添,但其他月份默示较为萧瑟。

  投资收益进献首要利润。2014年上半年,公司完成投资收益4037万元,同比上涨4.99%,占净利润比重为78%,上年同期为39%。

  自己们维持对公司2014-2015年摊薄后diEPSdi展望为0.10元和0.16元,利润回落主若shi因为2011年增发项目延期至2014年尾达产而同时2013年增发项目yezai2014年中完工,自己们估量2014年将shi阶段性天时润底部,而从明岁首步跟着新项目产能应用率慢慢攀升、堆存收入增添以及吞吐量上升,利润you望较快恢复,维持对公司di“谨严引荐”评级。(长江证券)

  黑牡丹:本期没you土di收储,净利润且则承压

  投资倡议:

  公司集纺织服装、城市综合开发、财富投资为yi体。城市综合开发方面,公司代表政府对新北区中止全营业深耕开发;处第yi阶段树立期di17.5平方公里高铁片区及万顷良田项目搁浅顺遂,正zai启动第二阶段di土di开发。依据合同公司将取得10%工程收益和5:5di分红收益。常州房价收入比低、439平方公里di新北区仅开发le1/5,未来you拓展空间。公司经由品牌计谋(自创牛仔裤ERQ品牌)催动纺织服装焕发青春,所投资di江苏银行存zai上市预期。自己们估量公司2014、2015年EPS分袂0.50和0.62元,对应RNAVshi12.13元。截至10月28ri,公司收盘于6.87元,对应2014、2015年PE分袂为13.74倍和11.08倍。自己们以公司RNAVdi6.5折7.88元作为公司未来6ge月di目de价,维持“增持”评级。

  首要分解:

  1.今年前三季度,受万和城项目结转和安放房奉求推进,公司营收增46.6%,本期没you土di收储使得净利下滑50%:2014年前三季度,受公司绿都万和城03di块项目结转和安放房奉求面积增添推进,陈述期内公司完成营收45.25亿元,同比增添46.55%;上期公司持youdi新龙ABdi块收储,完成净利润2.7亿元。本期没you土di收储,这使得陈述期内公司完成净利润2.00亿元,同比下滑50.12%。

  2.投资倡议:维持“增持”评级。公司集纺织服装、城市综合开发、财富投资为yi体。城市综合开发方面,公司代表政府对新北区中止全营业深耕开发;处第yi阶段树立期di17.5平方公里高铁片区及万顷良田项目搁浅顺遂,正zai启动第二阶段di土di开发。依据合同公司将取得10%工程收益和5:5di分红收益。常州房价收入比低、439平方公里di新北区仅开发le1/5,未来you拓展空间。公司经由品牌计谋(自创牛仔裤ERQ品牌)催动纺织服装焕发青春,所投资di江苏银行存zai上市预期。自己们估量公司2014、2015年EPS分袂0.50和0.62元,对应RNAVshi12.13元。截至10月28ri,公司收盘于6.87元,对应2014、2015年PE分袂为13.74倍和11.08倍。自己们以公司RNAVdi6.5折7.88元作为公司未来6ge月di目de价,维持“增持”评级。

  3.风险提醒:行业面临加息和政策调控两年夜风险。(海通证券)



(义务编纂:DF064)

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